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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率一路飘红，是投资市场的耀眼明星，累计回报呈上扬态势，潜力无限。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123031.SZ,127092.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 001326.SZ | 117% | 1 | 32.91 |
| 002634.SZ | 139% | 0 | 3.44 |
| 总资产: 5465198万元 | 总盈亏: 5465098万元 | 市值: 148万元 | 可用资金: 5465050万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 54651.98 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.88 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [32.91,3.44] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 117.39 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 456826.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 109301.00 | 138.71% | 0.0 | 清仓 002634.SZ |
| 2025-04-02 | 2.96 | 117.39% | 1.0 | 买 001326.SZ |
| 2025-04-01 | 109936.00 | 138.81% | 1.0 | 买 002634.SZ |
| 2025-04-01 | 2.94 | 116.25% | 1.0 | 买 001326.SZ |
| 2025-03-31 | 109936.00 | 138.81% | 0.0 | 清仓 002634.SZ |
| 2025-03-31 | 2.93 | 116.00% | 0.1 | 买 001326.SZ |
| 2025-03-28 | 111474.00 | 139.06% | 0.8 | 买 002634.SZ |
| 2025-03-28 | 2.93 | 116.00% | 0.0 | 清仓 001326.SZ |
| 2025-03-27 | 112581.00 | 139.24% | 0.2 | 买 002634.SZ |
| 2025-03-27 | 2.93 | 116.00% | 0.0 | 清仓 001326.SZ |
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