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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率一路向好，是投资前景乐观的象征，累计回报在波动市场中仍保持良好，实力不凡。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：128095.SZ,111011.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 688639.SH | 172% | 0 | 29.54 |
| 603103.SH | 123% | 0 | 13.5 |
| 总资产: 22673万元 | 总盈亏: 22573万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 22673万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 226.73 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.52 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [29.54,13.5] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 172.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 3586.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 51.68 | 172.00% | 0.0 | 清仓 688639.SH |
| 2025-03-31 | 401.78 | 123.12% | 0.0 | 清仓 603103.SH |
| 2025-03-28 | 51.85 | 172.24% | 0.2 | 买 688639.SH |
| 2025-03-28 | 401.78 | 123.12% | 0.0 | 清仓 603103.SH |
| 2025-03-27 | 51.85 | 172.24% | 0.0 | 清仓 688639.SH |
| 2025-03-27 | 400.13 | 123.00% | 0.2 | 买 603103.SH |
| 2025-03-26 | 51.85 | 172.24% | 0.0 | 清仓 688639.SH |
| 2025-03-26 | 402.27 | 123.16% | 1.0 | 买 603103.SH |
| 2025-03-25 | 51.85 | 172.23% | 0.2 | 买 688639.SH |
| 2025-03-25 | 400.99 | 123.06% | 0.6 | 买 603103.SH |
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