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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率表现优异，为投资的成功奠定了坚实基础，累计回报丰厚，长期投资佳选。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123218.SZ,113629.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| IHL2.CFX | 132% | 0.6 | 2666 |
| IH2506.CFX | 103% | 0.4 | 2666 |
| 总资产: 216925万元 | 总盈亏: 216825万元 | 市值: 130141万元 | 可用资金: 86784万元 | 仓位变化: [1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2169.25 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.92 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2666,2666] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 131.75 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 40781.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 84.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.37 | 103.44% | 0.4 | 买 IH2506.CFX |
| 2025-03-28 | 1.36 | 102.25% | -0.6 | 卖 IH2506.CFX |
| 2025-03-27 | 1.37 | 103.58% | 0.6 | 买 IH2506.CFX |
| 2025-03-26 | 1.37 | 102.58% | 0.4 | 买 IH2506.CFX |
| 2025-03-25 | 1.36 | 101.63% | -0.4 | 卖 IH2506.CFX |
| 2025-03-24 | 1.36 | 101.49% | 0.8 | 买 IH2506.CFX |
| 2025-03-21 | 1.36 | 100.32% | 0.4 | 买 IH2506.CFX |
| 2025-03-20 | 1.34 | 92.65% | -1.0 | 卖 IH2506.CFX |
| 2025-03-19 | 1.32 | 88.82% | -0.8 | 卖 IH2506.CFX |
| 2025-03-18 | 1.32 | 88.53% | 0.2 | 清仓 IH2506.CFX |
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