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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率一路领先，成为投资市场的焦点，累计回报持续增长，投资回报可期。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113069.SH,123225.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 113069.SH | 78% | 1 | 142.228 |
| 123225.SZ | 55% | 1 | 125.8 |
| 总资产: 194万元 | 总盈亏: 94万元 | 市值: 194万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.24 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.73 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.8,-0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [11.8,91] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 1996610000.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 42.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 11.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 16.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.88 | 55.48% | 1.0 | 买 123225.SZ |
| 2025-04-01 | 2.00 | 77.71% | 1.0 | 买 113069.SH |
| 2025-03-31 | 1.88 | 55.48% | 0.0 | 清仓 123225.SZ |
| 2025-03-31 | 1.98 | 76.77% | 1.0 | 买 113069.SH |
| 2025-03-28 | 1.88 | 55.46% | 0.4 | 买 123225.SZ |
| 2025-03-28 | 2.00 | 77.82% | 1.0 | 买 113069.SH |
| 2025-03-27 | 1.88 | 55.46% | 0.0 | 清仓 123225.SZ |
| 2025-03-27 | 2.06 | 82.67% | 1.0 | 买 113069.SH |
| 2025-03-26 | 1.88 | 55.46% | 0.0 | 清仓 123225.SZ |
| 2025-03-26 | 2.07 | 82.76% | 0.6 | 买 113069.SH |
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