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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率表现出众，为投资者创造了可观的收益，累计回报突出，展现卓越表现。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：127098.SZ,111016.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 002798.SZ | 138% | 1 | 3.75 |
| 301393.SZ | 113% | 1 | 50.3 |
| 总资产: 109222万元 | 总盈亏: 109122万元 | 市值: 109222万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1092.22 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.78 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3.75,50.3] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 138.19 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 13061.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 23 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 3.67 | 112.78% | 1.0 | 买 301393.SZ |
| 2025-04-01 | 2180.76 | 138.19% | 1.0 | 买 002798.SZ |
| 2025-03-31 | 3.67 | 112.78% | 0.0 | 清仓 301393.SZ |
| 2025-03-31 | 2180.76 | 138.19% | 0.0 | 清仓 002798.SZ |
| 2025-03-28 | 3.67 | 112.78% | 0.0 | 清仓 301393.SZ |
| 2025-03-28 | 2180.76 | 138.19% | 0.0 | 清仓 002798.SZ |
| 2025-03-27 | 3.67 | 112.78% | 0.0 | 清仓 301393.SZ |
| 2025-03-27 | 2180.76 | 138.19% | 0.0 | 清仓 002798.SZ |
| 2025-03-26 | 3.65 | 111.88% | 0.6 | 买 301393.SZ |
| 2025-03-26 | 2192.08 | 138.33% | 0.4 | 买 002798.SZ |
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