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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，令人惊喜的年化收益率，彰显了投资的活力和潜力，累计回报持续增长，投资回报可期。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113575.SH,123194.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| AO2509.SHF | 99% | 0.8 | 3014 |
| RB2603.SHF | -4% | 0.5 | 3305 |
| 总资产: 122万元 | 总盈亏: 22万元 | 市值: 83万元 | 可用资金: 39万元 | 仓位变化: [2, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.22 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.93 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.8,0.5] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3014,3305] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 99.15 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 6.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 57.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.00 | -3.99% | 0.5 | 买 RB2603.SHF |
| 2025-04-01 | 1.44 | 99.15% | 0.8 | 买 AO2509.SHF |
| 2025-03-31 | 1.00 | -6.39% | 0.2 | 清仓 RB2603.SHF |
| 2025-03-31 | 1.45 | 100.73% | -0.9 | 卖 AO2509.SHF |
| 2025-03-28 | 1.00 | -8.44% | -0.2 | 清仓 RB2603.SHF |
| 2025-03-28 | 1.44 | 98.07% | -0.3 | 卖 AO2509.SHF |
| 2025-03-27 | 1.00 | -8.44% | 0.0 | 清仓 RB2603.SHF |
| 2025-03-27 | 1.43 | 96.89% | -0.3 | 卖 AO2509.SHF |
| 2025-03-26 | 1.00 | -8.65% | -0.1 | 清仓 RB2603.SHF |
| 2025-03-26 | 1.43 | 95.52% | -0.3 | 卖 AO2509.SHF |
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