微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.uqtool.com/91753.html机器人ETF易方达_鹏华增瑞LOF[159530.SZ_160642.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，累计回报远超预期，投资决策明智，令人满意的年化收益率，是投资成功的关键指标之一。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123080.SZ | 58% | 0 | 131.159 |
| 128097.SZ | 41% | 0.6 | 110.002 |
| 总资产: 638万元 | 总盈亏: 538万元 | 市值: 170万元 | 可用资金: 468万元 | 仓位变化: [-0, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6.38 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.25 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [131.159,110.002] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 58.45 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 113.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 74.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 5.72 | 42.25% | 1.0 | 买 128097.SZ |
| 2025-02-27 | 7.08 | 59.62% | 0.4 | 买 123080.SZ |
| 2025-02-26 | 5.72 | 42.24% | 1.0 | 买 128097.SZ |
| 2025-02-26 | 7.08 | 59.62% | 0.0 | 清仓 123080.SZ |
| 2025-02-25 | 5.70 | 42.11% | 1.0 | 买 128097.SZ |
| 2025-02-25 | 7.07 | 59.53% | 0.8 | 买 123080.SZ |
| 2025-02-24 | 5.68 | 42.02% | 1.0 | 买 128097.SZ |
| 2025-02-24 | 7.07 | 59.53% | 0.0 | 清仓 123080.SZ |
| 2025-02-21 | 5.66 | 41.93% | 1.0 | 买 128097.SZ |
| 2025-02-21 | 7.07 | 59.53% | 0.0 | 清仓 123080.SZ |
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