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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的良好态势，为后续投资提供了坚实的保障，累计回报持续增长，投资信心倍增。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：113615.SH,123160.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| ICL3.CFX | 156% | -0.6 | 5584.4 |
| FU2602.SHF | 59% | 0 | 2934 |
| 总资产: 596069万元 | 总盈亏: 595969万元 | 市值: 357609万元 | 可用资金: 238460万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5960.69 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.87 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [-0.6,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5584.4,2934] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 156.30 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 64943.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 6.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 79.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.07 | 58.78% | 0.0 | 清仓 FU2602.SHF |
| 2025-04-02 | 1.08 | 67.29% | 1.0 | 买 FU2602.SHF |
| 2025-04-01 | 1.08 | 66.20% | 1.0 | 买 FU2602.SHF |
| 2025-03-31 | 1.09 | 70.68% | -0.2 | 清仓 FU2602.SHF |
| 2025-03-28 | 1.09 | 71.44% | 0.2 | 清仓 FU2602.SHF |
| 2025-03-27 | 1.09 | 71.66% | -0.2 | 清仓 FU2602.SHF |
| 2025-03-26 | 1.09 | 71.97% | 0.4 | 买 FU2602.SHF |
| 2025-03-25 | 1.08 | 66.34% | 0.6 | 买 FU2602.SHF |
| 2025-03-24 | 1.08 | 66.34% | 0.0 | 清仓 FU2602.SHF |
| 2025-03-21 | 1.08 | 67.09% | -0.4 | 卖 FU2602.SHF |
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