微信点击底部阅读原文，订阅策略信号https://www.uqtool.com/72790.html恒实科技_百通能源[300513.SZ_001376.SZ]人工智能DeepSeek股神培训策略
[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率的优秀表现，为投资组合的优化提供了有力支持，累计回报表现优异，凸显投资智慧。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300513.SZ | 148% | 0.8 | 8.42 |
| 001376.SZ | 108% | 0 | 13.92 |
| 总资产: 152341万元 | 总盈亏: 152241万元 | 市值: 121762万元 | 可用资金: 30579万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 28922.93 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.86 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.3] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [3.06,33.81] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 116.81 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 179118.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 33 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 3044.04 | 148.24% | 0.8 | 买 300513.SZ |
| 2025-03-24 | 2.77 | 108.46% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
| 2025-03-21 | 3044.04 | 148.24% | 0.0 | 清仓 300513.SZ |
| 2025-03-21 | 2.77 | 108.46% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
| 2025-03-20 | 3044.04 | 148.24% | 0.0 | 清仓 300513.SZ |
| 2025-03-20 | 2.79 | 109.11% | 0.5 | 买 001376.SZ |
| 2025-03-19 | 3037.94 | 148.18% | 0.2 | 买 300513.SZ |
| 2025-03-19 | 2.79 | 109.11% | 0.0 | 清仓 001376.SZ |
| 2025-03-18 | 3037.94 | 148.18% | 0.0 | 清仓 300513.SZ |
| 2025-03-18 | 2.73 | 106.26% | 0.7 | 买 001376.SZ |
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