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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，年化收益率的良好态势，为后续投资提供了坚实的保障，累计回报稳定增长，令人安心持有。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 833394.BJ | 76% | 0.4 | 27.4 |
| 总资产: 3494万元 | 总盈亏: 3394万元 | 市值: 1398万元 | 可用资金: 2097万元 | 仓位变化: [-0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 34.94 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.00 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [27.4] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 75.63 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 54.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.6 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.7 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 73.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 34.94 | 75.63% | 0.4 | 买 833394.BJ |
| 2025-03-20 | 34.73 | 75.46% | 0.6 | 买 833394.BJ |
| 2025-03-19 | 35.28 | 75.90% | 0.2 | 买 833394.BJ |
| 2025-03-18 | 35.63 | 76.18% | 0.2 | 买 833394.BJ |
| 2025-03-17 | 34.14 | 74.99% | 0.6 | 买 833394.BJ |
| 2025-03-14 | 33.57 | 74.52% | 0.8 | 买 833394.BJ |
| 2025-03-13 | 32.81 | 73.89% | 0.8 | 买 833394.BJ |
| 2025-03-12 | 33.11 | 74.14% | 0.6 | 买 833394.BJ |
| 2025-03-11 | 31.98 | 73.19% | 0.6 | 买 833394.BJ |
| 2025-03-10 | 31.79 | 73.02% | 0.6 | 买 833394.BJ |
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