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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定增长的年化收益率，是投资稳健性的有力体现，累计回报亮眼，为投资者带来丰厚回报。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10008369.SH | 267629% | 0.4 | 0.0175 |
| 10007805.SH | 20028% | 1 | 1.0696 |
| 总资产: 1965万元 | 总盈亏: 1865万元 | 市值: 1385万元 | 可用资金: 580万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 19.65 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.23 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.4,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.0175,1.0696] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 267629.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 129.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 10.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.4 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 19.34 | 267629.00% | 0.4 | 买 10008369.SH |
| 2025-03-24 | 19.39 | 269248.00% | 0.2 | 买 10008369.SH |
| 2025-03-24 | 19.96 | 20027.80% | 1.0 | 买 10007805.SH |
| 2025-03-21 | 19.66 | 279300.00% | 0.1 | 买 10008369.SH |
| 2025-03-21 | 19.71 | 19577.20% | 0.8 | 买 10007805.SH |
| 2025-03-20 | 15.78 | 155423.00% | -0.8 | 卖 10008369.SH |
| 2025-03-20 | 18.65 | 17735.80% | -0.8 | 卖 10007805.SH |
| 2025-03-19 | 14.04 | 113959.00% | -0.8 | 卖 10008369.SH |
| 2025-03-19 | 18.39 | 17302.70% | -0.8 | 卖 10007805.SH |
| 2025-03-18 | 14.03 | 113614.00% | -0.2 | 卖 10008369.SH |
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