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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，年化收益率的优异表现证明了投资策略的正确性和有效性，累计回报成绩斐然，展现卓越实力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 002173.SZ | 113% | 0 | 12.44 |
| 总资产: 55672900万元 | 总盈亏: 55672800万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 55672900万元 | 仓位变化: [-1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 6.01 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.55 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [31.35,14.6] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 133.17 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 68.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.9 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 16 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 556729.00 | 113.01% | 0.0 | 清仓 002173.SZ |
| 2025-03-19 | 550016.00 | 112.86% | 1.0 | 买 002173.SZ |
| 2025-03-18 | 499892.00 | 111.70% | 1.0 | 买 002173.SZ |
| 2025-03-17 | 490540.00 | 111.47% | 0.8 | 买 002173.SZ |
| 2025-03-14 | 490540.00 | 111.47% | 0.0 | 清仓 002173.SZ |
| 2025-03-13 | 490540.00 | 111.47% | 0.0 | 清仓 002173.SZ |
| 2025-03-12 | 490111.00 | 111.46% | 1.0 | 买 002173.SZ |
| 2025-03-11 | 445438.00 | 110.31% | 1.0 | 买 002173.SZ |
| 2025-03-10 | 438885.00 | 110.13% | 0.8 | 买 002173.SZ |
| 2025-03-07 | 438885.00 | 110.13% | 0.0 | 清仓 002173.SZ |
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