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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率方面的卓越表现，赢得了市场的高度认可，累计回报稳定而高效，投资价值凸显。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 001269.SZ | 308% | 0.3 | 24.17 |
| 301357.SZ | 199% | 0 | 36.1 |
| 总资产: 2033万元 | 总盈亏: 1933万元 | 市值: 487万元 | 可用资金: 1546万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 20.33 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.63 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.3,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [24.17,36.1] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 308.17 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 356.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 24 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 32.45 | 308.17% | 0.3 | 买 001269.SZ |
| 2025-03-20 | 8.21 | 198.84% | 0.0 | 清仓 301357.SZ |
| 2025-03-20 | 32.45 | 308.17% | 0.0 | 清仓 001269.SZ |
| 2025-03-19 | 8.12 | 197.17% | 0.7 | 买 301357.SZ |
| 2025-03-19 | 32.46 | 308.24% | 0.1 | 买 001269.SZ |
| 2025-03-18 | 8.11 | 196.95% | 0.3 | 买 301357.SZ |
| 2025-03-18 | 32.46 | 308.24% | 0.0 | 清仓 001269.SZ |
| 2025-03-17 | 8.12 | 197.13% | 0.1 | 买 301357.SZ |
| 2025-03-17 | 32.38 | 307.80% | 0.3 | 买 001269.SZ |
| 2025-03-14 | 32.38 | 307.80% | 0.0 | 清仓 001269.SZ |
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