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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定增长的年化收益率，让投资者的资产不断壮大，累计回报持续上扬，投资前景一片大好。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| HO2506-C-2300.CFX | 20039% | 0.6 | 374.6 |
| 10008013.SH | 1859520% | 1 | 0.0042 |
| 总资产: 7670万元 | 总盈亏: 7570万元 | 市值: 6658万元 | 可用资金: 1012万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 76.70 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.22 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [374.6,0.0042] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 20039.20 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 669.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 13.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 7 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 77.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 102.78 | 1859520.00% | 1.0 | 买 10008013.SH |
| 2025-03-20 | 102.78 | 1859520.00% | 0.8 | 买 10008013.SH |
| 2025-03-19 | 69.23 | 803938.00% | -1.0 | 卖 10008013.SH |
| 2025-03-18 | 69.03 | 799130.00% | -0.4 | 卖 10008013.SH |
| 2025-03-17 | 70.81 | 843357.00% | -0.6 | 卖 10008013.SH |
| 2025-03-14 | 62.01 | 636432.00% | -0.6 | 卖 10008013.SH |
| 2025-03-13 | 52.30 | 443305.00% | 0.6 | 买 10008013.SH |
| 2025-03-12 | 52.30 | 443305.00% | 0.0 | 清仓 10008013.SH |
| 2025-03-11 | 53.63 | 467546.00% | 0.2 | 买 10008013.SH |
| 2025-03-10 | 52.85 | 453212.00% | 0.2 | 买 10008013.SH |
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