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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报成绩斐然，展现卓越实力，夏普比率良好，平衡风险回报。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123235.SZ,113598.SH
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123235.SZ | 82% | 1 | 162.6 |
| 113598.SH | 59% | 1 | 134.813 |
| 总资产: 529万元 | 总盈亏: 429万元 | 市值: 529万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.84 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.38 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [136.316,133.385] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 44.87 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 59.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 72.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 2.08 | 82.20% | 1.0 | 买 123235.SZ |
| 2025-04-01 | 8.51 | 59.23% | 1.0 | 买 113598.SH |
| 2025-03-31 | 2.10 | 83.81% | 0.2 | 买 123235.SZ |
| 2025-03-31 | 8.48 | 59.12% | 0.4 | 买 113598.SH |
| 2025-03-28 | 2.08 | 82.23% | 0.4 | 买 123235.SZ |
| 2025-03-28 | 8.48 | 59.12% | 0.0 | 清仓 113598.SH |
| 2025-03-27 | 2.06 | 80.81% | 0.6 | 买 123235.SZ |
| 2025-03-27 | 8.48 | 59.12% | 0.0 | 清仓 113598.SH |
| 2025-03-26 | 1.99 | 75.94% | 0.8 | 买 123235.SZ |
| 2025-03-26 | 8.52 | 59.28% | 0.6 | 买 113598.SH |
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