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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报成绩斐然，展现卓越实力，夏普比率良好，平衡风险回报。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：110074.SH,127075.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 113637.SH | 45% | 1 | 136.316 |
| 123048.SZ | 46% | 1 | 133.385 |
| 总资产: 484万元 | 总盈亏: 384万元 | 市值: 484万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.84 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.38 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [136.316,133.385] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 44.87 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 59.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 72.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 6.40 | 46.16% | 1.0 | 买 123048.SZ |
| 2025-04-01 | 3.27 | 44.87% | 1.0 | 买 113637.SH |
| 2025-03-31 | 6.40 | 46.11% | 0.2 | 买 123048.SZ |
| 2025-03-31 | 3.27 | 44.86% | 0.8 | 买 113637.SH |
| 2025-03-28 | 6.40 | 46.14% | 0.2 | 买 123048.SZ |
| 2025-03-28 | 3.29 | 45.19% | 0.8 | 买 113637.SH |
| 2025-03-27 | 6.42 | 46.25% | 0.2 | 买 123048.SZ |
| 2025-03-27 | 3.27 | 44.87% | 0.8 | 买 113637.SH |
| 2025-03-26 | 6.42 | 46.25% | 0.0 | 清仓 123048.SZ |
| 2025-03-26 | 3.24 | 44.50% | 0.4 | 买 113637.SH |
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