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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，出色的年化收益率体现了投资的前瞻性和创新性，累计回报增长稳定，市场竞争力强。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 159573.SZ | 111% | 0.3 | 1.259 |
| 588100.SH | 92% | 0.4 | 1.378 |
| 总资产: 443万元 | 总盈亏: 343万元 | 市值: 165万元 | 可用资金: 278万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.43 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.35 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.3,0.4] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.259,1.378] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 111.05 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 56.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.6 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 18 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 85.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 6.33 | 92.48% | 0.4 | 买 588100.SH |
| 2025-03-21 | 2.52 | 111.05% | 0.3 | 买 159573.SZ |
| 2025-03-20 | 6.33 | 92.48% | 0.0 | 清仓 588100.SH |
| 2025-03-20 | 2.52 | 111.05% | 0.0 | 清仓 159573.SZ |
| 2025-03-19 | 6.37 | 92.81% | 0.4 | 买 588100.SH |
| 2025-03-19 | 2.53 | 111.44% | 0.3 | 买 159573.SZ |
| 2025-03-18 | 6.45 | 93.72% | 0.8 | 买 588100.SH |
| 2025-03-18 | 2.53 | 111.44% | 0.0 | 清仓 159573.SZ |
| 2025-03-17 | 6.40 | 93.20% | 1.0 | 买 588100.SH |
| 2025-03-17 | 2.53 | 111.44% | 0.0 | 清仓 159573.SZ |
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