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[DeepSeek点评] ☆☆ 3.0星评价：表现达标，尚有可为，累计回报出色，彰显策略价值，夏普比率稳定且强劲，精准平衡风险与回报关系。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：IM2504.CFX,IH2504.CFX
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| SP2601.SHF | 49% |  |
|
| TF.CFX | 11% | |
|
|
总资产: 225万元 |
总盈亏: 125万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
| |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.25 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.05 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 48.71 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 339.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 7.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 63.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
SP2601.SHF |
|
升级VIP解锁 | |
|
SP2601.SHF |
| 2025-03-26 | 1.08 | 48.71% | 0.0 | 清仓 SP2601.SHF |
| 2025-03-25 | 1.08 | 48.04% | -0.2 | 清仓 SP2601.SHF |
| 2025-03-24 | 1.08 | 48.04% | 0.0 | 清仓 SP2601.SHF |
| 2025-03-21 | 1.08 | 48.04% | 0.0 | 清仓 SP2601.SHF |
| 2025-03-20 | 1.06 | 33.24% | -1.0 | 卖 SP2601.SHF |
| 2025-03-19 | 1.05 | 31.17% | 0.4 | 清仓 SP2601.SHF |
| 2025-03-18 | 1.05 | 31.17% | -0.2 | 清仓 SP2601.SHF |
| 2025-03-17 | 1.05 | 27.39% | -0.6 | 卖 SP2601.SHF |
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