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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，稳定的年化收益率增长，为投资者的财富安全提供了保障，累计回报稳定增长，助力财富梦想。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| HO2505-P-2400.CFX | 290621% | 0.08 | 2.8 |
| 10008818.SH | 1668830% | 1 | 0.1388 |
| 总资产: 315万元 | 总盈亏: 215万元 | 市值: 235万元 | 可用资金: 79万元 | 仓位变化: [1, 2] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.15 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.98 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.08,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [2.8,0.1388] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 290621.00 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 18.1 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.2 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 7.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 74.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 1.73 | 290621.00% | -0.4 | 卖 HO2505-P-2400.CFX |
| 2025-03-21 | 4.56 | 1668830.00% | 1.0 | 买 10008818.SH |
| 2025-03-20 | 1.31 | 4868.65% | 0.9 | 买 HO2505-P-2400.CFX |
| 2025-03-20 | 3.83 | 543034.00% | -1.0 | 卖 10008818.SH |
| 2025-03-19 | 3.48 | 293126.00% | -1.0 | 卖 10008818.SH |
| 2025-03-18 | 1.31 | 4868.65% | 0.3 | 买 HO2505-P-2400.CFX |
| 2025-03-18 | 3.56 | 336671.00% | -1.0 | 卖 10008818.SH |
| 2025-03-17 | 1.12 | 409.04% | -0.8 | 卖 HO2505-P-2400.CFX |
| 2025-03-17 | 3.61 | 370050.00% | -1.0 | 卖 10008818.SH |
| 2025-03-14 | 0.99 | -8.81% | 1.0 | 买 HO2505-P-2400.CFX |
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