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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报可观且可靠，投资首选，夏普比率显著提升，大幅增强投资的吸引力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 111000.SH | 48% | |
|
| 118016.SH | 36% | |
|
|
总资产: 328万元 |
总盈亏: 228万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
| |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.28 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.17 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 47.74 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 46.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.4 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 14.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 71.8 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
118016.SH |
|
升级VIP解锁 | |
|
111000.SH |
| 2025-02-26 | 2.27 | 38.47% | 0.8 | 买 118016.SH |
| 2025-02-26 | 4.35 | 48.80% | 0.8 | 买 111000.SH |
| 2025-02-25 | 2.24 | 37.95% | 1.0 | 买 118016.SH |
| 2025-02-25 | 4.34 | 48.71% | 0.6 | 买 111000.SH |
| 2025-02-24 | 2.25 | 38.07% | 1.0 | 买 118016.SH |
| 2025-02-24 | 4.35 | 48.79% | 0.4 | 买 111000.SH |
| 2025-02-21 | 2.24 | 37.84% | 1.0 | 买 118016.SH |
| 2025-02-21 | 4.33 | 48.57% | 0.6 | 买 111000.SH |
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