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[DeepSeek点评] ☆☆ 3.0星评价：表现达标，尚有可为，累计回报远超预期，投资决策明智，夏普比率持续优秀，彰显投资策略的科学性。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 127016.SZ | 20% | 0.2 | 112.66 |
| 总资产: 241万元 | 总盈亏: 141万元 | 市值: 48万元 | 可用资金: 192万元 | 仓位变化: [-0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.41 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.16 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [112.66] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 19.77 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 73.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 63.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 2.40 | 20.05% | 0.0 | 清仓 127016.SZ |
| 2025-02-26 | 2.40 | 20.05% | 0.0 | 清仓 127016.SZ |
| 2025-02-25 | 2.40 | 20.05% | 0.2 | 买 127016.SZ |
| 2025-02-24 | 2.40 | 20.05% | 0.0 | 清仓 127016.SZ |
| 2025-02-21 | 2.40 | 20.05% | 0.0 | 清仓 127016.SZ |
| 2025-02-20 | 2.40 | 20.05% | 0.0 | 清仓 127016.SZ |
| 2025-02-19 | 2.40 | 20.05% | 0.0 | 清仓 127016.SZ |
| 2025-02-18 | 2.40 | 20.05% | 0.0 | 清仓 127016.SZ |
| 2025-02-17 | 2.40 | 20.05% | 0.0 | 清仓 127016.SZ |
| 2025-02-14 | 2.40 | 20.05% | 0.0 | 清仓 127016.SZ |
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