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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，超高的年化收益率水平，展示了投资的强大竞争力，累计回报可观且可靠，投资首选。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 563200.SH | 86% | 0.1 | 1.146 |
| 513560.SH | 85% | 0 | 1.33 |
| 总资产: 305万元 | 总盈亏: 205万元 | 市值: 12万元 | 可用资金: 293万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 3.05 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.25 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.1,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.146,1.33] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 86.15 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 49.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 16 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 84.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 2.44 | 86.15% | 0.1 | 买 563200.SH |
| 2025-03-25 | 3.66 | 84.87% | 0.0 | 清仓 513560.SH |
| 2025-03-24 | 2.44 | 86.35% | 0.3 | 买 563200.SH |
| 2025-03-24 | 3.66 | 84.87% | 0.0 | 清仓 513560.SH |
| 2025-03-21 | 2.47 | 87.52% | 0.5 | 买 563200.SH |
| 2025-03-21 | 3.65 | 84.68% | 0.6 | 买 513560.SH |
| 2025-03-20 | 2.47 | 87.52% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
| 2025-03-20 | 3.65 | 84.68% | 0.0 | 清仓 513560.SH |
| 2025-03-19 | 2.47 | 87.52% | 0.0 | 清仓 563200.SH |
| 2025-03-19 | 3.69 | 85.60% | 0.6 | 买 513560.SH |
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