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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率一路领先，成为投资市场的焦点，累计回报亮眼且稳定，吸引众多投资者。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：301357.SZ,300705.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| I2511.DCE | 118% | 0 | 723.5 |
| TS2506.CFX | 5% | 0.8 | 102.39 |
| 总资产: 118万元 | 总盈亏: 18万元 | 市值: 41万元 | 可用资金: 77万元 | 仓位变化: [-0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.18 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.98 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [723.5,102.39] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 118.07 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 29.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 9.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.0 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 64.2 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.03 | 5.14% | 0.8 | 买 TS2506.CFX |
| 2025-03-31 | 1.34 | 118.07% | 0.0 | 清仓 I2511.DCE |
| 2025-03-28 | 1.03 | 5.07% | -0.6 | 卖 TS2506.CFX |
| 2025-03-28 | 1.34 | 120.07% | 0.2 | 买 I2511.DCE |
| 2025-03-27 | 1.03 | 5.04% | 0.8 | 买 TS2506.CFX |
| 2025-03-27 | 1.34 | 120.39% | 0.4 | 买 I2511.DCE |
| 2025-03-26 | 1.03 | 5.02% | -0.4 | 卖 TS2506.CFX |
| 2025-03-26 | 1.35 | 125.67% | -0.8 | 卖 I2511.DCE |
| 2025-03-25 | 1.03 | 4.91% | 0.6 | 买 TS2506.CFX |
| 2025-03-25 | 1.35 | 123.68% | 0.8 | 买 I2511.DCE |
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