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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率上的出色发挥，为投资增添了无限的魅力，累计回报成绩斐然，展现卓越实力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 562590.SH | 88% | 0.5 | 1.105 |
| 159857.SZ | 71% | 0.2 | 0.625 |
| 总资产: 567万元 | 总盈亏: 467万元 | 市值: 150万元 | 可用资金: 416万元 | 仓位变化: [0, -0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5.67 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.88 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.5,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1.105,0.625] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 87.66 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 89.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 25.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 84.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 2.46 | 87.66% | 0.5 | 买 562590.SH |
| 2025-03-24 | 8.87 | 70.74% | 0.2 | 买 159857.SZ |
| 2025-03-21 | 2.46 | 87.53% | 0.1 | 买 562590.SH |
| 2025-03-21 | 8.91 | 70.94% | 0.6 | 买 159857.SZ |
| 2025-03-20 | 2.47 | 87.98% | 0.2 | 买 562590.SH |
| 2025-03-20 | 8.91 | 70.94% | 0.0 | 清仓 159857.SZ |
| 2025-03-19 | 2.47 | 87.98% | 0.0 | 清仓 562590.SH |
| 2025-03-19 | 8.91 | 70.94% | 0.0 | 清仓 159857.SZ |
| 2025-03-18 | 2.49 | 89.02% | 0.6 | 买 562590.SH |
| 2025-03-18 | 8.91 | 70.94% | 0.0 | 清仓 159857.SZ |
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