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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率方面的卓越表现，赢得了市场的高度认可，累计回报可观且可靠，投资首选。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：300279.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 10008816.SH | 32645% | 0.6 | 0.1906 |
| SC2505P580.INE | 50708% | -0.5 | 44.55 |
| 总资产: 260万元 | 总盈亏: 160万元 | 市值: 145万元 | 可用资金: 116万元 | 仓位变化: [-0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.60 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.89 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,-0.5] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [0.1906,44.55] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 32644.60 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 14.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 5.6 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 6.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 3.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 75.0 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2.31 | 50707.50% | -0.5 | 卖 SC2505P580.INE |
| 2025-03-31 | 2.90 | 32644.60% | 0.6 | 买 10008816.SH |
| 2025-03-28 | 2.50 | 92695.40% | -0.7 | 卖 SC2505P580.INE |
| 2025-03-28 | 3.12 | 48721.50% | 1.0 | 买 10008816.SH |
| 2025-03-27 | 2.50 | 93210.30% | 0.1 | 买 SC2505P580.INE |
| 2025-03-27 | 3.19 | 55507.40% | 0.6 | 买 10008816.SH |
| 2025-03-26 | 2.41 | 69901.40% | -0.5 | 卖 SC2505P580.INE |
| 2025-03-26 | 3.12 | 49414.50% | 1.0 | 买 10008816.SH |
| 2025-03-25 | 2.41 | 68948.70% | 0.2 | 买 SC2505P580.INE |
| 2025-03-25 | 3.21 | 56917.70% | 0.8 | 买 10008816.SH |
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