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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率的增长势头迅猛，前景一片光明，累计回报稳定，持续稳健增长。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 300871.SZ | 78% | 0.6 | 12.87 |
| 总资产: 1412万元 | 总盈亏: 1312万元 | 市值: 847万元 | 可用资金: 565万元 | 仓位变化: [0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 14.12 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.24 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [12.87] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 78.44 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 231.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 27 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 85.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 14.12 | 78.44% | 0.6 | 买 300871.SZ |
| 2025-03-19 | 14.12 | 78.41% | 0.4 | 买 300871.SZ |
| 2025-03-18 | 14.57 | 79.65% | 0.8 | 买 300871.SZ |
| 2025-03-17 | 14.59 | 79.71% | 1.0 | 买 300871.SZ |
| 2025-03-14 | 13.57 | 76.87% | 1.0 | 买 300871.SZ |
| 2025-03-13 | 13.35 | 76.25% | 1.0 | 买 300871.SZ |
| 2025-03-12 | 13.33 | 76.18% | 0.4 | 买 300871.SZ |
| 2025-03-11 | 13.04 | 75.36% | 0.8 | 买 300871.SZ |
| 2025-03-10 | 13.00 | 75.23% | 1.0 | 买 300871.SZ |
| 2025-03-07 | 12.74 | 74.45% | 0.8 | 买 300871.SZ |
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