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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率的优秀表现，为投资组合的优化提供了有力支持，累计回报表现出众，彰显投资眼光。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| AO2510.SHF | 109% | |
|
| PB2603.SHF | -25% | |
|
|
总资产: 119万元 |
总盈亏: 19万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
| |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.19 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.94 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 108.89 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 5.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 1.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.3 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 2.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 57.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
AO2510.SHF |
|
升级VIP解锁 | |
|
AO2510.SHF |
| 2025-03-25 | 0.99 | -26.60% | 0.0 | 清仓 PB2603.SHF |
| 2025-03-25 | 1.39 | 110.35% | -0.5 | 卖 AO2510.SHF |
| 2025-03-24 | 0.99 | -40.81% | -0.6 | 清仓 PB2603.SHF |
| 2025-03-24 | 1.39 | 110.03% | -0.7 | 卖 AO2510.SHF |
| 2025-03-21 | 1.00 | 0.00% | -0.5 | 清仓 PB2603.SHF |
| 2025-03-21 | 1.41 | 115.96% | -0.9 | 卖 AO2510.SHF |
| 2025-03-20 | 1.41 | 117.54% | -0.9 | 卖 AO2510.SHF |
| 2025-03-19 | 1.40 | 114.15% | -0.9 | 卖 AO2510.SHF |
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