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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报丰厚且稳定，资产配置优选，年化收益率表现优异，为投资者带来了实实在在的收益。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| NI2506.SHF | 59% | |
|
| AL2508.SHF | 31% | |
|
|
总资产: 131万元 |
总盈亏: 31万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
| |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.31 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.96 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 59.46 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 18.7 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.0 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | -0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 8.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 62.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
NI2506.SHF |
|
升级VIP解锁 | |
|
AL2508.SHF |
| 2025-02-25 | 1.44 | 68.45% | 0.2 | 清仓 NI2506.SHF |
| 2025-02-25 | 1.18 | 35.68% | 0.8 | 清仓 AL2508.SHF |
| 2025-02-24 | 1.42 | 66.00% | -0.8 | 清仓 NI2506.SHF |
| 2025-02-24 | 1.17 | 33.86% | -1.0 | 清仓 AL2508.SHF |
| 2025-02-21 | 1.40 | 63.20% | 1.0 | 清仓 NI2506.SHF |
| 2025-02-21 | 1.16 | 32.60% | -1.0 | 清仓 AL2508.SHF |
| 2025-02-20 | 1.39 | 60.13% | -0.8 | 清仓 NI2506.SHF |
| 2025-02-20 | 1.16 | 32.60% | -1.0 | 清仓 AL2508.SHF |
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