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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率成绩斐然，为投资者带来了令人心动的回报，累计回报稳步提高，投资效果显著。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：118021.SH,123121.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| ICL3.CFX | 156% | 0.2 | 5625.8 |
| TLL2.CFX | 29% | 1 | 117.15 |
| 总资产: 594228万元 | 总盈亏: 594128万元 | 市值: 118911万元 | 可用资金: 475316万元 | 仓位变化: [-1, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 5942.28 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.99 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5625.8,117.15] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 156.28 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 64788.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 7.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 81.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 1.64 | 30.53% | -0.4 | 卖 TLL2.CFX |
| 2025-02-27 | 11843.30 | 158.48% | -0.2 | 卖 ICL3.CFX |
| 2025-02-26 | 1.64 | 30.35% | -0.8 | 卖 TLL2.CFX |
| 2025-02-26 | 11843.30 | 158.48% | 0.0 | 清仓 ICL3.CFX |
| 2025-02-25 | 1.64 | 30.35% | 0.0 | 清仓 TLL2.CFX |
| 2025-02-25 | 11843.30 | 158.48% | 0.0 | 清仓 ICL3.CFX |
| 2025-02-24 | 1.64 | 30.44% | -0.2 | 卖 TLL2.CFX |
| 2025-02-24 | 11843.30 | 158.48% | 0.0 | 清仓 ICL3.CFX |
| 2025-02-21 | 1.62 | 29.70% | -1.0 | 卖 TLL2.CFX |
| 2025-02-21 | 11814.70 | 158.42% | -0.4 | 卖 ICL3.CFX |
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