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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，年化收益率表现优异，是投资成功的重要保障，累计回报持续增长，投资信心倍增。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 000104.SH | 76% | |
|
| 399266.SZ | 80% | |
|
|
总资产: 4624684万元 |
总盈亏: 4624584万元 |
市值: 万元 |
可用资金: 万元 |
仓位变化: [, ]
| |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 46246.84 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 2.81 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [,] |
持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [,] |
最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 75.96 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 375935.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.8 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.6 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 83.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
|
升级VIP解锁 | |
|
399266.SZ |
|
升级VIP解锁 | |
|
000104.SH |
| 2025-03-25 | 30.89 | 80.36% | 0.6 | 买 399266.SZ |
| 2025-03-25 | 93413.40 | 76.05% | 1.0 | 买 000104.SH |
| 2025-03-24 | 30.73 | 80.19% | 1.0 | 买 399266.SZ |
| 2025-03-24 | 93413.40 | 76.05% | 0.0 | 清仓 000104.SH |
| 2025-03-21 | 30.93 | 80.40% | 1.0 | 买 399266.SZ |
| 2025-03-21 | 93492.70 | 76.05% | 0.4 | 买 000104.SH |
| 2025-03-20 | 30.93 | 80.40% | 0.0 | 清仓 399266.SZ |
| 2025-03-20 | 92889.10 | 76.00% | 0.8 | 买 000104.SH |
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