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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，累计回报出色，彰显策略价值，夏普比率始终高位运行，凸显投资的超凡智慧。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 128081.SZ | 34% | 0.5 | 113.602 |
| 113530.SH | 24% | 0.2 | 115.91 |
| 总资产: 413万元 | 总盈亏: 313万元 | 市值: 154万元 | 可用资金: 259万元 | 仓位变化: [0, -1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 4.13 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.20 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.5,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [113.602,115.91] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 34.35 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 94.8 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.2 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 20.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 66.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 3.52 | 23.64% | 0.2 | 买 113530.SH |
| 2025-03-20 | 3.52 | 23.64% | 0.8 | 买 113530.SH |
| 2025-03-19 | 3.52 | 23.64% | 0.0 | 清仓 113530.SH |
| 2025-03-18 | 3.52 | 23.66% | 0.2 | 买 113530.SH |
| 2025-03-17 | 3.52 | 23.66% | 0.0 | 清仓 113530.SH |
| 2025-03-14 | 3.52 | 23.66% | 0.0 | 清仓 113530.SH |
| 2025-03-13 | 3.52 | 23.66% | 0.2 | 买 113530.SH |
| 2025-03-12 | 3.52 | 23.62% | 0.8 | 买 113530.SH |
| 2025-03-11 | 3.52 | 23.62% | 0.0 | 清仓 113530.SH |
| 2025-03-10 | 3.52 | 23.62% | 0.0 | 清仓 113530.SH |
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使用DeepSeek策略后，我深刻体会到了量化交易的优势。在300633.SZ和300995.SZ的操作中，策略的自动化执行和精准预测让我能够专注于策略的优化和市场的分析，这大大提高了我的投资效率和收益。