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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，稳定且高额的年化收益率，让投资者的财富快速增长，累计回报远超同类产品，优势尽显。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 931469.CSI | 92% | 0.7 | 2326.66 |
| 931842.CSI | 145% | 1 | 3100.32 |
| 总资产: 638万元 | 总盈亏: 538万元 | 市值: 475万元 | 可用资金: 163万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 43.30 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.29 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.7,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [5617.21,980.152] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 101.48 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 370.6 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 4.1 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.5 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 17 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 80.3 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | 1.91 | 145.23% | 1.0 | 买 931842.CSI |
| 2025-03-18 | 10.85 | 92.31% | 0.7 | 买 931469.CSI |
| 2025-03-17 | 1.90 | 143.34% | 0.8 | 买 931842.CSI |
| 2025-03-17 | 10.82 | 92.15% | 0.3 | 买 931469.CSI |
| 2025-03-14 | 1.91 | 145.79% | 0.8 | 买 931842.CSI |
| 2025-03-14 | 10.83 | 92.17% | 0.1 | 买 931469.CSI |
| 2025-03-13 | 1.88 | 140.65% | 0.8 | 买 931842.CSI |
| 2025-03-13 | 10.81 | 92.09% | 0.1 | 买 931469.CSI |
| 2025-03-12 | 1.88 | 140.65% | 0.0 | 清仓 931842.CSI |
| 2025-03-12 | 10.94 | 92.71% | 0.6 | 买 931469.CSI |
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