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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，稳定且可观的年化收益率，让投资者的信心倍增，累计回报表现优异，凸显投资智慧。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 001358.SZ | 189% | 0.6 | 22.98 |
| 002643.SZ | 108% | 0.8 | 11.27 |
| 总资产: 808074万元 | 总盈亏: 807974万元 | 市值: 646418万元 | 可用资金: 161652万元 | 仓位变化: [1, 1] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 8080.74 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.62 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.6,0.8] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [22.98,11.27] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 189.30 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 98097.2 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.9 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.0 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.1 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 16157.70 | 107.67% | 0.8 | 买 002643.SZ |
| 2025-03-21 | 3.77 | 189.30% | 0.6 | 买 001358.SZ |
| 2025-03-20 | 16157.70 | 107.67% | 0.0 | 清仓 002643.SZ |
| 2025-03-20 | 3.77 | 189.30% | 0.0 | 清仓 001358.SZ |
| 2025-03-19 | 16183.00 | 107.69% | 0.6 | 买 002643.SZ |
| 2025-03-19 | 3.77 | 189.30% | 0.0 | 清仓 001358.SZ |
| 2025-03-18 | 16183.00 | 107.69% | 0.0 | 清仓 002643.SZ |
| 2025-03-18 | 3.77 | 189.30% | 0.0 | 清仓 001358.SZ |
| 2025-03-17 | 16003.60 | 107.52% | 0.4 | 买 002643.SZ |
| 2025-03-17 | 3.77 | 189.26% | 0.4 | 买 001358.SZ |
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