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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，在年化收益率上的出色发挥，为投资增添了无限的魅力，累计回报可观，证明投资实力。 |
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持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 持仓仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 000698.SH | 76% | 0.7 | 1080.69 |
| h50028.SH | 73% | 0.2 | 24416.1 |
| 总资产: 4600万元 | 总盈亏: 4500万元 | 市值: 1393万元 | 可用资金: 3206万元 | 仓位变化: [1, 0] | |||
策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 46.00 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.73 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.7,0.2] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [1080.69,24416.1] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 75.72 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 563.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.5 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.4 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 22 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 80.9 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 73.06 | 72.95% | 0.2 | 买 h50028.SH |
| 2025-03-20 | 18.93 | 75.72% | 0.7 | 买 000698.SH |
| 2025-03-19 | 73.06 | 72.95% | 0.0 | 清仓 h50028.SH |
| 2025-03-19 | 18.95 | 75.76% | 0.1 | 买 000698.SH |
| 2025-03-18 | 73.37 | 73.05% | 0.2 | 买 h50028.SH |
| 2025-03-18 | 18.95 | 75.76% | 0.0 | 清仓 000698.SH |
| 2025-03-17 | 73.19 | 72.99% | 0.2 | 买 h50028.SH |
| 2025-03-17 | 18.94 | 75.73% | 0.3 | 买 000698.SH |
| 2025-03-14 | 73.15 | 72.98% | 0.2 | 买 h50028.SH |
| 2025-03-14 | 18.93 | 75.72% | 0.3 | 买 000698.SH |
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