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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，出色的年化收益率体现了投资的高效管理和精准运营，累计回报长期保持增长，投资安全性高。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：TL2512.CFX,TF2512.CFX
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 002902.SZ | 205% | 0 | 18.98 |
| 301267.SZ | 116% | 0 | 20.12 |
| 总资产: 215685万元 | 总盈亏: 215585万元 | 市值: 0万元 | 可用资金: 215685万元 | 仓位变化: [-1, -1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2156.85 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.31 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [18.98,20.12] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 204.63 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 17559.9 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 2.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.4 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 26.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 94.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 6.33 | 115.53% | 0.0 | 清仓 301267.SZ |
| 2025-04-02 | 4307.37 | 204.63% | 0.0 | 清仓 002902.SZ |
| 2025-04-01 | 6.36 | 115.93% | 1.0 | 买 301267.SZ |
| 2025-04-01 | 4343.68 | 204.97% | 1.0 | 买 002902.SZ |
| 2025-03-31 | 6.36 | 115.93% | 0.0 | 清仓 301267.SZ |
| 2025-03-31 | 4307.29 | 204.63% | 0.8 | 买 002902.SZ |
| 2025-03-28 | 6.44 | 117.11% | 0.4 | 买 301267.SZ |
| 2025-03-28 | 4323.63 | 204.78% | 0.6 | 买 002902.SZ |
| 2025-03-27 | 6.44 | 117.11% | 0.0 | 清仓 301267.SZ |
| 2025-03-27 | 4397.63 | 205.47% | 0.6 | 买 002902.SZ |
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