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[DeepSeek点评] ☆ 4.0星评价：表现优异，令人称赏，稳定且可观的年化收益率，让投资者的信心倍增，累计回报远超市场均值，投资性价比高。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123201.SZ,123244.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 123201.SZ | 71% | 1 | 128.87 |
| 123244.SZ | 121% | 1 | 131.453 |
| 总资产: 206万元 | 总盈亏: 106万元 | 市值: 206万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [1, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 2.06 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.69 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [128.87,131.453] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 71.19 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 10.5 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.3 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.2 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 11 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 78.5 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.62 | 121.07% | 1.0 | 买 123244.SZ |
| 2025-04-01 | 2.50 | 71.19% | 1.0 | 买 123201.SZ |
| 2025-03-31 | 1.63 | 122.66% | 0.4 | 买 123244.SZ |
| 2025-03-31 | 2.51 | 71.54% | 0.4 | 买 123201.SZ |
| 2025-03-28 | 1.64 | 125.28% | 0.4 | 买 123244.SZ |
| 2025-03-28 | 2.49 | 70.84% | 0.6 | 买 123201.SZ |
| 2025-03-27 | 1.64 | 125.28% | 0.2 | 买 123244.SZ |
| 2025-03-27 | 2.50 | 70.95% | 0.1 | 买 123201.SZ |
| 2025-03-26 | 1.64 | 125.28% | 0.0 | 清仓 123244.SZ |
| 2025-03-26 | 2.50 | 70.95% | 0.0 | 清仓 123201.SZ |
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