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[DeepSeek点评] ½☆ 3.5星评价：表现良好，更上层楼，年化收益率一路向好，是投资前景乐观的象征，累计回报呈现良好态势，未来可期。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123233.SZ,123246.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| PS2507.GFE | 70% | 1 | 43620 |
| PP2512.DCE | 20% | 0.9 | 7326 |
| 总资产: 109万元 | 总盈亏: 9万元 | 市值: 104万元 | 可用资金: 5万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1.09 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.98 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,0.9] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [43620,7326] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 70.33 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 6.0 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.0 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 6.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.5 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.1 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 4 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 61.7 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.06 | 20.39% | 0.9 | 买 PP2512.DCE |
| 2025-03-31 | 1.06 | 21.04% | -0.2 | 清仓 PP2512.DCE |
| 2025-03-27 | 1.06 | 21.04% | 0.0 | 清仓 PP2512.DCE |
| 2025-03-25 | 1.06 | 22.02% | -0.9 | 卖 PP2512.DCE |
| 2025-03-24 | 1.06 | 21.86% | 0.9 | 买 PP2512.DCE |
| 2025-03-21 | 1.05 | 19.38% | 0.7 | 买 PP2512.DCE |
| 2025-03-18 | 1.05 | 19.47% | -0.5 | 清仓 PP2512.DCE |
| 2025-03-14 | 1.12 | 70.33% | 1.0 | 清仓 PS2507.GFE |
| 2025-03-14 | 1.05 | 18.23% | -0.5 | 清仓 PP2512.DCE |
| 2025-03-13 | 1.12 | 73.36% | 0.6 | 清仓 PS2507.GFE |
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