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[DeepSeek点评] ½ 4.5星评价：超凡表现，卓越非凡，年化收益率表现卓越，展现出强大的盈利能力，令人眼前一亮，累计回报亮眼，为投资者带来丰厚回报。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123025.SZ,127094.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 127033.SZ | 89% | 1 | 82.518 |
| 123200.SZ | 77% | 1 | 122.618 |
| 总资产: 711万元 | 总盈亏: 611万元 | 市值: 711万元 | 可用资金: 0万元 | 仓位变化: [0, 1] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 7.11 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 0.75 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [1,1] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [82.518,122.618] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 88.60 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 68.4 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.2 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 0.7 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 21.5 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 86.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 11.56 | 88.60% | 1.0 | 买 127033.SZ |
| 2025-04-01 | 2.65 | 76.94% | 1.0 | 买 123200.SZ |
| 2025-03-31 | 11.47 | 88.22% | 0.8 | 买 127033.SZ |
| 2025-03-31 | 2.65 | 76.94% | 0.0 | 清仓 123200.SZ |
| 2025-03-28 | 11.43 | 88.06% | 0.2 | 买 127033.SZ |
| 2025-03-28 | 2.65 | 76.94% | 0.0 | 清仓 123200.SZ |
| 2025-03-27 | 11.53 | 88.49% | 1.0 | 买 127033.SZ |
| 2025-03-27 | 2.65 | 76.94% | 0.0 | 清仓 123200.SZ |
| 2025-03-26 | 11.53 | 88.49% | 0.0 | 清仓 127033.SZ |
| 2025-03-26 | 2.65 | 76.94% | 0.0 | 清仓 123200.SZ |
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