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[DeepSeek点评] 5.0星评价：神级表现，难可企及，在年化收益率方面的出色表现，远超市场平均水平，极具吸引力，累计回报不断攀升，投资收益可观。 |
DeepSeek实盘预测
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合约代码：123207.SZ,127055.SZ
持仓信息
| 合约代码 | 年化收益 | 昨日仓位 | 持仓成本 |
|---|---|---|---|
| 688053.SH | 130% | 0.2 | 26.55 |
| 603536.SH | 183% | 0 | 8.99 |
| 总资产: 170274万元 | 总盈亏: 170174万元 | 市值: 98万元 | 可用资金: 170177万元 | 仓位变化: [0, 0] | |||
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策略分析
| 指标 | 数值 | 解释 |
|---|---|---|
| 策略净值 | 1702.74 | 初始净值1，策略无杠杆交易累计收益 |
| 基准净值 | 1.42 | 初始净值1，买入并持有的无杠杆交易累计收益 |
| 持仓仓位 | [0.2,0] | 持仓仓位，范围[-1,1]，负数为空头；按照组合先后次序 |
| 持仓成本 | [26.55,8.99] | 最新交易的收盘价格；按照组合先后次序 |
| 年化收益 | 130.19 | 基于净值计算的实际年化收益率(%) |
| 收益回撤比 | 14514.3 | 策略收益/最大回撤，交易风险比例 |
| 最大回撤 | 0.1 | 策略历史中，从高点的最大回撤幅度 |
| 夏普比率 | 3.7 | 策略风险调整后收益指标，越高越好 |
| 阿尔法收益 | 1.1 | 策略历史中，相对基准的收益率 |
| 贝塔收益 | 0.3 | 策略历史中，相对市场系统风险比 |
| 连续亏损天数 | 16 | 合约历史中出现过最大连续亏损天数 |
| 综合评分 | 95.6 | 策略指标加权综合得分，范围0~100分 |
交易记录
| 交易日期 | 策略净值 | 年化收益 | 持仓仓位 | 交易方向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 9.75 | 130.19% | 0.2 | 买 688053.SH |
| 2025-03-31 | 3395.73 | 183.48% | 0.0 | 清仓 603536.SH |
| 2025-03-28 | 9.75 | 130.19% | 0.0 | 清仓 688053.SH |
| 2025-03-28 | 3395.73 | 183.48% | 0.0 | 清仓 603536.SH |
| 2025-03-27 | 9.75 | 130.19% | 0.0 | 清仓 688053.SH |
| 2025-03-27 | 3434.05 | 183.89% | 0.5 | 买 603536.SH |
| 2025-03-26 | 9.78 | 130.41% | 0.2 | 买 688053.SH |
| 2025-03-26 | 3440.57 | 183.96% | 0.2 | 买 603536.SH |
| 2025-03-25 | 9.78 | 130.41% | 0.0 | 清仓 688053.SH |
| 2025-03-25 | 3440.57 | 183.96% | 0.2 | 买 603536.SH |
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